913家公司二季度以来获公募基金调研 六大顶流基金经理重点关注细分行业龙头

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  二季度以来,公募基金调研A股的热情稳步攀升。同花顺数据显示,二季度以来,有913家A股上市公司获公募基金调研。其中,84家公司均获50家及以上公募基金扎堆调研;歌尔股份、洽洽食品、迈瑞医疗、紫光国微、君实生物、立中集团等6家公司均获100家以上公募基金密集调研。

  在近期参与调研的公募基金名单中,不乏易方达基金、中欧基金、兴证全球基金、信达澳亚基金、汇添富基金、景顺长城基金等头部基金公司,张坤、葛兰、谢治宇、冯明远、胡昕炜、刘彦春等六大顶流公募基金经理纷纷在调研中现身。

  87家公募基金调研超30次

  从调研情况看,二季度以来,有87家基金公司调研A股次数超过30次。其中,张坤、葛兰等六大顶流公募基金经理亲自出马,对14家A股公司进行了调研。

  二季度以来,易方达基金经理张坤调研了国际医学(维权)、海康威视;中欧基金经理葛兰在5月5日调研了上声电子;兴证全球基金经理谢治宇调研了健友股份、立讯精密、南网科技、新和成、联化科技等5家公司;信达澳亚基金经理冯明远调研了博彦科技、广和通;汇添富基金经理胡昕炜调研了三全食品、朗姿股份、思瑞浦、伟星股份等4家公司;景顺长城基金经理刘彦春在4月28日调研了立讯精密。

  接受《证券日报》记者采访的川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,“从顶流基金经理调研的品种来看,更多偏向于业绩稳定、估值合理,同时具备行业龙头地位的上市公司。这些公司拥有自身的护城河,具备较强盈利能力,具有长期稳定的成长空间。”

  4月16日,海康威视披露的近期机构调研情况显示,公司在二季度以来受到67家公募基金的扎堆调研,调研方明星云集,不仅汇聚了易方达基金经理张坤为代表的众多顶流公募基金经理,还包括高毅资产邓晓峰、和谐汇一林鹏等私募大佬。海康威视作为安防行业的龙头企业,一直是公募基金的重仓股。2021年基金年报数据显示,张坤、刘彦春、谢治宇等顶流基金经理掌舵的公募基金均持有海康威视的股份。统计数据显示,今年一季度,张坤管理的易方达蓝筹精选混合基金曾对海康威视减持100万股,减持后仍持有1.26亿股,占流通股比例的1.38%。

  除海康威视之外,公募“一哥”张坤还在4月28日线上调研了国际医学,这也是张坤今年以来第三次调研该公司,该公司是辅助生殖技术领域的龙头企业。

  公募“一姐”葛兰在5月5日调研了汽车声学产品供应商上声电子。该公司的车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率为12.92%,国内市场占有率排名第一。

  还有多位顶流公募基金经理调研了中小市值细分行业龙头企业。其中,兴证全球基金经理谢治宇在4月27日调研的健友股份,是中国肝素原料药生产领域的龙头企业。截至一季度末,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜两只基金分列该公司第五、第六大流通股股东,且持仓较2021年四季度末分别提升0.44%、0.11%。

  科技赛道是重点调研领域

  公募基金对业绩增长良好的上市公司调研次数更为频繁。统计数据显示,在上述913家公募基金调研的A股上市公司中,有560家公司今年一季度实现归母净利润同比实现正增长,占比逾六成。其中,有138家公司一季度归母净利润实现同比翻番。

  在所属行业方面,二季度以来获公募基金调研的913家公司涉及31类申万一级行业,医药生物、电子、机械设备、计算机、电力设备等五大行业获公募基金调研的公司家数排名居前,合计达到468家,占比逾五成,成为公募基金二季度以来重点调研的对象。

  “获公募基金二季度以来重点调研的五大行业企业的股价,经历了前期市场大幅回撤后,估值已具有一定安全边际。一方面,这些行业都处于高景气周期,未来市场需求有望持续增长;另一方面,机构关注的五大行业均属于国家政策重点扶持的行业,符合未来经济发展方向,行业成长空间巨大,其中的龙头企业盈利更是稳定可靠,业绩有望不断改善。随着A股市场逐步回暖,投资情绪逐步趋稳,科技类龙头品种有望迎来估值修复机会。”安爵资产董事长刘岩对记者表示。

  陈雳分析认为,受集采影响,医药生物行业股去年整体跌幅较大,但部分细分领域的公司业绩表现仍较好,比如与抗疫相关的医药企业,因此在二季度以来受到公募基金的密集调研,其中调研次数较多的医药企业主要集中在“新冠特效药”相关产业链中。此外,电力设备板块短期受到原材料价格不断上涨的影响,中下游企业利润出现下滑,但从长期发展前景来看,无论是新能源汽车领域还是光伏领域,仍处于高速发展阶段,因此具备较高的投资价值。

  排排网旗下融智投资基金经理胡泊对记者表示,“维持高景气度的新能源、科技等赛道仍是未来中国经济发展的主要方向和产业升级的重点,绝大部分企业都是成长企业,在经过前期的充分调整后,投资价值已逐步显现,因此吸引了众多公募基金扎堆调研。”

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